Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #402 с 13.03.2026 по 27.03.2026

Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Антон Мельников, я расскажу об операциях с активами «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» за период с 13.03.2026 по 27.03.2026. Стоимость пая фонда «Арсагера – ФСИ», изменение композитного индекса. За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи. При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60 %. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций. На отчетную дату доля облигаций составляет порядка 47 %, а доля акций около 51 %. На ваших экранах информация о среднем размере дивидендов на пай за период с начала года и год плавающим окном, который рассчитывается делением суммы дивидендных поступлений на среднее количество паёв. Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля. Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 2.1 Полностью продали ОФЗ серии 29014. Купили новый финансовый инструмент – ОФЗ серии 29018. Покупали ОФЗ серий 26238 и 26230. В группе 5.1 продавали облигации Газпром нефти. Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.2 покупали облигации ПГК. Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.3 полностью продали облигации ЛСР серии 001Р-09. Покупали облигации ДельтаЛизинга, продавали бумаги ГТЛК, СэтлГрупп и ЛСР серии 001Р-11. Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.4 Продавали облигации Эталон-Финанс, покупали бумаги других эмитентов. Состав и структура групп 2.6 и 5.6 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 5.6 продавали облигации Уральской стали. Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ». Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 1 день. На отчётную дату облигация Газпром нефти серии 003Р-15R является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля. Переходим к акциям. Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.1 Полностью продали акции Лукойла. Приобрели новый финансовый инструмент – акции Т-Технологии. Продавали бумаги Газпрома, покупали акции остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.2. Продавали акции ДВМП, покупали бумаги остальных эмитентов, кроме Банка Санкт-Петербург. Состав и структура группы 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.3 покупали акции Самолета, Группы ЛСР, Селигдара, ЕвроТранса, РуссНефти и МТС-Банка, продавали бумаги остальных эмитентов. Состав и структура группы 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ». В группе 6.4 продавали акции Банка Уралсиб, покупали акции ЧМК. Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ». В отраслевой структуре фонда значительно увеличились доли Финансового сектора и Цветной металлургии, заметным было сокращение Нефтегазового сектора. Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ» На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах. В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность. На этом у меня всё. Всего хорошего и до свидания.